Logo ERP programı kullanıcıları, mali dönem sona erdiğinde, hesapların kapatılması ve ticari bakiyelerin bir sonraki döneme aktarılması işlemini yapması gerekir. Bu işleme Devir işlemi denir. Bu makalede farklı mali dönem kullanımlarına göre logo devir işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız.

Devir İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler

• Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.
• Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
• Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
• Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
• Devir işlemine başlamadan önce, bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.
• “D” tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
• Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce “Kapandı” konumuna getirilmelidir.
• Analitik bütçe işlemleri devredilmez.
• Firmaya ait dönemler arasında devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması söz konusu olacaktır.

 

Mali Dönem Kullanımı

Logo ERP programında farklı mali dönem kullanımları bulunmaktadır. Kullanılan yönteme göre devir işlemleri farklılık göstermektedir.

1-) Mali Dönem Bağımlı Kullanım

Her mali dönem için farklı bir firma açılır veya aynı firma üzerinde farklı dönem kullanılır. Bu kullanımda, Malzeme, Cari Hesap, Kasa, Banka, Çek/Senet ve Muhasebe gibi tüm modüllerde devir işlemi yapılmalıdır.

2-) Mali Dönemden Bağımsız Kullanım

Sistem işletmeninde firma tanımları penceresinde ilgili firma üzerinde sağ tuş “Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş” seçeneği ile bu kullanım aktif edilir. Bu yönteme geçiş yaptıktan sonra, dönem başlangıç ve bitiş tarihleri isteğe göre belirlenebilir. Dolayısıyla aynı firma ve aynı dönem üzerinde uzun yıllar çalışabilir. Bu kullanımda yalnızca Muhasebe modülünün devri yapılır.

 

1- Mali Dönem Bağımlı Devir İşlemi

Yukarıda, mali dönem bağımlı kullanımda 2 farklı yöntem olduğunu söylemiştik. Her mali dönem için firma ve dönem açma ve aynı firma üzerinde farklı dönemler açarak kullanma.

1.1- Yeni Firma ve Dönem Oluşturma

• Logo ERP kurulum dizini altında bulunan Devir.exe çalıştırılır.
• Yönetici yetkisinde olan kullanıcı ile giriş yapılır.

  

• Yukarıdaki görselde bulunan;
  1 nolu alan: Devir yapılacak firmanın seçildiği ve bilgilerinin bulunduğu alandır. No alanındaki üç noktaya tıklanarak devri yapılacak firma seçilir.
  2 nolu alan: Oluşturulacak yeni firmaya ait bilgilerin tutulduğu alandır. Yeni firma oluşturulmamış ise, No, Adı ve Unvanı manuel olarak doldurulur. No alanına sistemde olmayan bir firma numarası verilir. Eğer, daha önce Firma Kopyalama yapıldı ise, üç noktaya tıklanarak ilgili firma seçilir.
  3 nolu alan: Devir işlemi ile oluşturulacak firma, farklı bir veritabanında ise, bu alana tıklanarak veritabanı bilgileri girilir.
  4 nolu alan: 1 nolu alanda seçilen firmanın, 2 nolu alanda tanımlanan bilgilerle kopyalanmasını sağlar.  Kopyalama sonrasında, 1 nolu alandaki tüm ana kartlar, parametreler, şablonlar, tasarımlar, kullanıcı firma yetkileri gibi firmaya bağımlı olan tüm verilerin 2 nolu alanda girilen firmaya aktarımı sağlanır. Bu işlem yapılmadan diğer işlemlere geçilmez. İşlem öncesinde disk alan kontrolü, sabit kıymetlerin aktarılıp aktarılmayacağı ile ilgili bazı onay pencereleri açılır.
  5 nolu alan: Kopyalama işlemi sonrasında, 1 nolu alanda seçilen firmada bulunan ancak 2 nolu  alanda tanımlı firmaya aktarılmamış veya değiştirilmiş kayıtları kontrol eder. 
  6 nolu alan: Devir işlemi yapılmadan önce, 1 nolu alanda seçilen firmada, Faturalanmamış İrsaliye Kontrolü, Tamamlanmamış/Kapanmamış Üretim Emirleri Kontrolü, Sevkedilmemiş Dağıtım Emirleri Kontrolü gibi bazı kontroller yapılır. Kontrol sonuçları log penceresinde ekrana gelir. Kontrolden geçemeyen kayıtlar kırmızı renkte görünür.
  7 nolu alan: Devir işleminin başlaması için gerekli parametrelerin seçildiği Devir Parametreleri ekranına geçer.
  8 nolu alan: TL den 6 sıfır atıldığı yıl getirilen bir özelliktir. Ön değer olan 1 kullanılmalıdır.

1.2- Aynı Firma Üzerinde Dönem Oluşturma

• Sistem işletmeni –> Yönetim –> Firmalar penceresinden ilgili firmanın altında bulunan Dönemler başlığı üzerinde sağ tuş –> Ekle seçilir.
• Başlangıç ve Bitiş tarihleri kontrol edilerek dönem oluşturulur.
  
• Devir.exe çalıştırılır. Firma ve Yeni Firma alanlarına aynı firma seçilerek Devir seçeneğine geçilir.

Devir Parametreleri

Devredilecek Dönem Numarası: Devir işleminde seçilen firmaya ait hangi dönemden devir yapılacağını belirtir. Özellikle dönem devri yaparken kontrol edilmelidir.

Yeni Dönem Numarası: Devir işleminin seçilen firmanın hangi dönemine yapılacağını belirtir. Özellikle dönem devri yaparken kontrol edilmelidir.

Yeni Dönem Tarihleri: Devir yapılacak firmaya ait dönem başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtir. Sistem işletmeninden, devir öncesi oluşturulan dönemlerde bu bilgiler ön değer olarak gelecektir.

Muhasebe Devri: Bu parametre, muhasebe döneminin hangi yöntemle devredileceğini belirler. Aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilebilir:

• Hareketler Bazında (İşyeri Bazında)

• Toplamlar Bazında (İşyeri Bazında)

• Hareketler Bazında (Kartın Döviz Türüne Göre)

• Hareketler Bazında (Genel)

Hareketler Bazında (İşyeri Bazında)

Bu yöntemde, işyeri, işlem dövizi, masraf merkezi ve proje kodu bilgileri dikkate alınarak hesap hareketleri üzerinden yıl sonu bakiye devri yapılır. Oluşturulan açılış fişi satırlarında masraf merkezi ve proje kodu dağılımı da korunur. İşlemler işyeri bazında aktarılır ve her işyeri için ayrı bir açılış fişi oluşturulur.

Toplamlar Bazında (İşyeri Bazında)

Bu yöntemde, yıl sonu bakiyesi işyerlerine göre hesap toplamları üzerinden devredilir. Masraf merkezi, proje kodu ya da işlem dövizi bilgileri dikkate alınmaz; hesaplar yerel para birimi cinsinden tek satır olarak açılış fişine aktarılır. Her işyeri için yine ayrı bir açılış fişi oluşturulur.

Hareketler Bazında (Kartın Döviz Türüne Göre)

Bu yöntemde devir, Muhasebe Hesap Kartı > Bağlantılar/Kontroller bölümünde tanımlı döviz türü esas alınarak yapılır. Eğer döviz türü seçilmemişse, devir firmanın yerel para birimi üzerinden gerçekleştirilir.

• a. Eğer “Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” seçeneği işaretliyse, hesap kartında hangi döviz türü seçiliyse devir de o döviz üzerinden yapılır.

• b. Bu seçenek işaretli değilse, döviz türü ne olursa olsun devir işlemi TL üzerinden gerçekleştirilir.

Hareketler Bazında (Genel)

Bu seçenekte işlem dövizi, masraf merkezi ve proje kodu dikkate alınarak hareket bazlı bir devir işlemi yapılır. Açılış fişinde ilgili masraf merkezi ve proje kodu dağılımları görüntülenir. Aktarım tek bir işyeri üzerinden gerçekleştirilir ve açılış fişi yalnızca “Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri” filtresinde belirtilmiş olan işyeri için oluşturulur.

Muhasebe Kapanış Fişi: Oluşturulsun ve Oluşturulmasın şeklinde 2 parametreden oluşur. Oluşturulsun seçilirse, kaynak firmada muhasebe kapanış fişi oluşur.

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri: Muhasebe devrinin seçilen işyerleri için yapılabilmesi
için kullanılır. Devredilecek işyerleri seçilir; Açılış ve Kapanış fişleri seçilen işyerleri için
oluşturulur.

Fiş Numaraları: Yeni döneme aktarılacak olan fişlerin, eski dönemdeki numaralar ile mi, yoksa aktarılan
döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için
kullanılır.

• Yeni Numara Verilecek seçilirse, yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
• Eski Numaralar Kullanılacak seçilirse, yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu
  fişler aktarılmayacaktır.
• Yeni Fiş Numarası verilecek fiş türleri:
  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş ve çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri

Malzeme Devri: Bu parametre, malzeme devrinin “Maliyet Hesaplanacak” veya “Sadece Miktarlar Devredilecek” seçeneklerinden hangisiyle yapılacağını belirler.

• Sadece Miktar Devri Seçilirse

Bu yöntemde, yıl sonu itibarıyla ambar bazındaki stoklar sanki sayım yapılmış gibi yalnızca miktarları üzerinden devredilir; herhangi bir maliyet hesaplaması yapılmaz. Miktarlar, malzemenin ana birimi esas alınarak aktarılır.

Önceki dönemde stokların eksiye düştüğü durumlar varsa, bu negatif miktarlar da aynı şekilde devir fişine negatif olarak yansıtılır.

Seri ya da lot takipli malzemelerde miktar devri yapılırken hareket bağlantıları korunur. Bu nedenle oluşturulan devir fişinde, ilgili satırlarda birim fiyat bilgisi de görüntülenir.

• Maliyet Hesaplanacak Seçilirse

Bu durumda devir işlemi, firmanın uyguladığı maliyetlendirme yöntemine göre gerçekleştirilir. Envanter miktarları, ambarların maliyet grupları dikkate alınarak devredilir ve süreç maliyet hesaplamalarıyla birlikte yürütülür. Bu seçenek ile malzeme devri yapılırsa, eksiye düşen stoklar devredilmez.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, maliyetlendirme süreci çalıştırıldığında aynı gün içinde gerçekleşen işlemlerde çıkışların girişlerden önce işlenmesi nedeniyle oluşabilecek negatif stok durumları önlenir. Sistem, maliyet hesaplamasında gün içindeki tüm giriş hareketlerinin önceden yapılmış olduğunu varsayar ve çıkışların maliyetini bu girişler üzerinden hesaplar.

Sabit Kıymet Devri Yapılsın: Bu parametre, sabit kıymet kayıtlarının yeni yıla geçişte hangi belgeler üzerinden devredileceğini tanımlar. Sabit kıymetlerin malzeme açılış fişi, sipariş fişi veya proforma fatura kullanılarak yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağını bu ayar belirler.

Cari Hesap Devri:

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) Seçilirse: Bu seçenek kullanıldığında devir, cari hesabın toplam son bakiyesi esas alınarak yapılır.
• Cari hesap bakiyeleri, işyerleri ve işlem dövizleri ayrı ayrı değerlendirilerek devredilir. Böylece her işyeri için bağımsız bir devir fişi üretilir ve ilgili fişte cari hesabın her bir işlem dövizine ait bakiye ayrı satır olarak gösterilir.
• İşyerine göre bakiye hesaplanırken, cari hesabın o işyerinde işlem gördüğü döviz türüne ait ekstresi alınır. Bu dövizdeki toplam borç ve toplam alacak farkı, ilgili işyerindeki cari hesap bakiyesini oluşturur.
• Devir sonrasında, cari kart üzerinde yer alan toplam bakiyelerin (yerel para, işlem dövizi ve raporlama dövizi) önceki dönem kapanış bakiyeleri ile uyumlu olması gerekir.
• Yerel para birimi, işlem dövizi ve raporlama dövizi bakiyeleri arasında çelişki bulunmamalıdır. Örneğin yerel para bakiyesi borç, raporlama dövizi bakiyesi alacak ise son bakiye devri sonrasında tutarsızlık ortaya çıkabilir.
• Bu yöntemle oluşturulan devir fişlerinde, cari hesabın bakiyesi bulunan her bir işlem dövizi için tek bir satır yer alır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz) Seçilirse:

Bu yöntemde RD (raporlama dövizi) tutarları dikkate alınmaz. Devir, yalnızca işlem dövizi ve TL değerleri üzerinden gerçekleştirilir.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse:

Bu seçenekte RD bakiyeleri göz önünde bulundurulmaz ve risk parametreleri hesaba katılmadan, TL ve işlem dövizi tutarları baz alınarak açılış fişleri oluşturulur.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’siz) (Proje Bazında) Seçilirse:

RD bakiyeleri dikkate alınmaksızın, işlem dövizi ve TL tutarları proje bazında bir araya getirilir ve toplam değerler açılış fişine işlenir.

Ödeme Tahsilat Üzerinden Seçilirse:

Bu yöntemde, devir işlemi cari hesap borç takip toplamları üzerinden yapılır. Borç takip ekranında kapama yapılmamış tüm hareketler, devirle birlikte yeni döneme aktarılır.
• Kullanıcının kapatmadığı işlemler, işlem dövizi ve işyeri dikkate alınarak gruplandırılır ve açılış fişinde ayrı satırlar halinde gösterilir. Her satıra ilgili ödeme tarihi eklenir.
• Devir tamamlandığında, cari hesap kartındaki toplam bakiyelerin önceki dönem kapanış değerleri ile tutarlı olması gerekir (yerel para, işlem dövizi ve raporlama dövizi bazında).

Ödeme Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında) Seçilirse:

Bu seçenek kullanıldığında açılış fişi satırları satış temsilcileri dikkate alınarak oluşturulur.
• Borç takip ekranında kapatılmamış hareketler; işyeri, işlem dövizi ve satış elemanı bilgilerine göre gruplandırılır. Açılış fişinde her grup için ayrı satır açılır ve ilgili ödeme tarihi listelenir.
• Devir sonrası, cari hesap kartındaki toplam bakiyelerin önceki dönem kapanış değerleri ile uyumlu olması beklenir.

Ödeme Tahsilat Üzerinden (Proje Bazında) Seçilirse:

Bu yöntemde, açılış fişi satırları proje kodları göz önüne alınarak oluşturulur.
• Kapatılmamış hareketler işlem dövizi, işyeri ve proje kodu esas alınarak gruplandırılır. Her grup için açılış fişinde ayrı satır açılır ve ödeme tarihi belirtilir.
• Devir sonunda cari hesap toplamlarının (TL, işlem dövizi ve raporlama dövizi) önceki dönem ile uyumlu olması gerekir.

Son Bakiye (Ticari İşlem Grubu) Üzerinden Seçilirse:

Bu yöntemde cari hesap hareketleri ticari işlem grupları baz alınarak toplanır ve devir bu toplamlar üzerinden yapılır.
• Bakiyeler işyeri ve işlem dövizine göre ayrıştırılır; ayrıca ticari işlem grubu da hesaba katılır. Sonuç olarak her işyeri için ayrı bir açılış fişi oluşur ve fişte işlem dövizi ile ticari işlem grubuna göre bakiyeler listelenir.
• İşyerine göre bakiye hesaplamasında, cari hesabın o işyerinde belirli bir ticari işlem grubuna göre işlem gördüğü döviz türünün borç ve alacak farkı dikkate alınır.
• Eğer hareketlerde ticari işlem grubu belirtilmemişse, sistem Son Bakiye (Cari Hesap) yöntemindeki gibi işlem yapar ve satırları buna göre oluşturur.
• Oluşturulan açılış fişinde, cari hesabın her bir işlem dövizi için ilgili ticari işlem grubuna ait toplam bakiye tek satır halinde yer alır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’siz) Seçilirse:

RD bakiyeleri dikkate alınmadan, ticari işlem grupları temel alınarak işlem dövizi ve TL tutarları üzerinden devir gerçekleştirilir.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse:

Bu seçenekte hem RD bakiyeleri hem de risk parametreleri devre dahil edilmez. Ticari işlem grubuna göre işlem dövizi ve TL tutarları birleştirilerek devir yapılır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’siz) (Proje Bazında) Seçilirse:

RD bakiyeleri dikkate alınmadan, proje ve ticari işlem grubu bazında işlem dövizi ve TL tutarları toplanır ve bu toplamlar açılış fişine yazılır.

Cari Hesap Risk Parametreleri: Bu parametre, cari hesap kartında tanımlı risk bilgilerinin yeni döneme taşınıp taşınmayacağını belirler. “Devredecek” seçildiğinde risk çarpanı, risk toplamı ve risk limiti gibi tüm değerler olduğu gibi yeni döneme aktarılır. “Devretmeyecek” seçildiğinde ise bu bilgiler yeni döneme taşınmaz.

Cari Hesap Teminat Risk Parametreleri:

Teminat sekmesinde yer alan risk verilerinin (kapanan risk, risk limiti, toplam risk) yeni döneme aktarılmasına ilişkin ayardır. “Devredecek” seçilirse bu değerler aynen korunarak yeni döneme geçer. “Devretmeyecek” seçilirse aktarımları yapılmaz.

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (Ç/S Riski): Cari hesap kartı üzerindeki risk ekranında bulunan karşılıksız çek ve protestolu senet toplamlarının devredilip devredilmeyeceği bu seçenekle belirlenir. “Devredecek” seçildiğinde önceki dönem sonundaki tutarlar yeni döneme aktarılır. “Devredilmeyecek” seçildiğinde bu alanlar yeni dönemde sıfırlanır.

Çek/Senet Vadesi: Bu parametre, vadesi belirtilen gün sınırının gerisinde kalan çek ve senetlerin devredilip devredilmeyeceğini belirler. Hesaplama mantığı: Örneğin, dönem sonundan 10 gün önce vadesi olan bir çek için vade değeri 10 kabul edilir. Parametrede belirlenen gün sayısı 10’dan küçükse bu çek devredilmez.

Ciro Takip Süresi: Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem kapanışı arasında kalan sürenin burada belirtilen süreden fazla olması halinde ilgili çek veya senedin yeni döneme devri gerçekleştirilmez.

Tahsil Edilemeyen Çek/Senetler: “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerinden oluşur.
Bu ayar, önceki dönemde tahsil edilememiş çek ve senetlerin yeni döneme taşınıp taşınmayacağını kontrol eder.

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet: “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerini içerir. Eski dönemde var olan karşılıksız çekler ve protestolu senetlerin yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Proforma Faturalar: Bu parametre de “Aktarılacak / Aktarılmayacak” seçeneklerinden oluşur.
Önceki dönemde kesilmiş proforma faturaların yeni döneme taşınıp taşınmayacağı bu ayar aracılığıyla belirlenir.

Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri:

Aktarılacak: Önceki dönemde kaydedilmiş kur farkı hareketleri, yeni döneme “muhasebeleştirilmiş” durumuyla birlikte taşınır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı hareketleri yeni döneme alınmaz.

Kasa Kur Farkı Fişleri:

Aktarılacak: Bir önceki dönemde düzenlenmiş kasa kur farkı fişleri, yeni döneme muhasebeleşmiş olarak aktarılır ve kasa bakiyesi üzerinde herhangi bir değişiklik yaratmaz. Bu fişler, işyeri bazlı olarak kümülatif şekilde listelenir.
Aktarılmayacak: Önceki dönem kasa kur farkı fişleri yeni döneme devredilmez.

Banka Kur Farkı Fişleri:

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulan banka kur farkı fişleri, yeni döneme muhasebeleşmiş olarak devredilir. Banka bakiyesi üzerinde herhangi bir etkisi olmaz ve işyeri bazında kümülatif olarak listelenir.
Aktarılmayacak: Bu fişler yeni döneme taşınmaz.

Çevrim Katsayısı: Bu alan çevrim katsayısını ifade eder. Varsayılan değer 1’dir.

Devredilecek Bölümler: Devir işleminin hangi modüller için uygulanacağını belirlemek amacıyla kullanılır. Aşağıdaki bölümler tek tek ya da toplu olarak devredilebilir:
• Malzeme
• Sipariş
• Talep, MPS ve MRP
• Cari Hesap
• Kasa
• Banka
• Çek / Senet
• Muhasebe

Cari Hesap Kart Eşleşmesi: Firma kopyalandıktan sonra cari hesap kartlarının nasıl eşleştirileceğini belirleyen parametredir.
• Kart Referansı Üzerinden: Eşleşme Logicalref baz alınarak yapılır. Aynı referansa sahip kartlar birbiriyle eşleştirilir.
• Kart Kodu Üzerinden: Kart kodları karşılaştırılır ve aynı koda sahip cari kartlar arasında devir işlemi gerçekleştirilir.

Cari Hesap Statüsü: Cari hesap kartlarının Kullanımda veya Kullanım Dışı durumlarına göre devir işlemi yapılmasını sağlar.

Malzeme Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası malzeme kartlarının nasıl eşleştirileceğini belirler.
• Kart Referansı Üzerinden: Logicalref karşılaştırılarak eşleşme sağlanır.
• Kart Kodu Üzerinden: Malzeme kart kodları karşılaştırılır ve aynı kodlara sahip kartlar arasında devir yapılır.

Malzeme Statüsü: Malzeme kartlarının Kullanımda veya Kullanım Dışı durumlarına göre devir işlemi yapılmasını sağlar.

Muhasebe Hesap Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası muhasebe hesap kartlarının nasıl eşleştirileceğini belirler.

• Kart Referansı Üzerinden: Logicalref karşılaştırılarak eşleşme sağlanır.
• Kart Kodu Üzerinden: Muhasebe Hesap kart kodları karşılaştırılır ve aynı kodlara sahip kartlar arasında devir yapılır.

Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri: Dönem sonunda işlemleri tamamlanmamış ithalat operasyon fişlerinin yeni döneme taşınıp taşınmayacağını belirler.
• Aktarılacak (varsayılan): Bu fişler yeni bir dosya numarasıyla yeni döneme aktarılır ve her işlem için yeni fiş oluşturulur.
• Aktarılmayacak: Fişler yeni döneme devredilmez.

Kur Farkı Faturaları: Alınan veya verilen hizmetler için kesilmiş kur farkı faturalarının yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağını belirleyen parametredir. “Aktarılacak” seçildiğinde faturalar muhasebeleşmiş olarak yeni döneme taşınır ve hem hizmet hem cari toplamlarına dahil edilir. “Aktarılmayacak” seçeneğinde aktarım yapılmaz.

Devir Fişi Satır Sayısı: Devir işleminin sonucunda üretilecek açılış fişindeki satır sayısını belirler. Varsayılan değer 300’dür. Belirlenen sınır dolduğunda yeni bir fiş oluşturularak devam edilir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin: “İndirilecek KDV Listesi” beyannamesine dahil edilmemiş alış faturalarının yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağını belirleyen parametredir. “Evet” veya “Hayır” olarak seçilir.

Tahsil Edilmemiş  Kredi Kartı Fişleri Devredilsin: Evet seçildiğinde, yeni firmada önceki yıldan gelen tahsil edilmemiş olan kayıtlar, kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde listelenerek, yeni firma ve yeni yılda tahsil edilebilmektedir.

Devredilecek  Siparişlerin Tarihleri: Girilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki kapanmamış siparişlerin devredilmesini sağlayan parametredir.

Negatif Miktarlı Malzemeler Devredilsin: Evet seçildiğinde,  stok miktarı eksiye düşen malzemelerin devredilebilmesini sağlayan parametredir.

İntaç Tarihi Girilmemiş Faturalar: Aktarılacak seçildiğinde, İntaç tarihi girilmemiş ve muhasebeleştirilmemiş ihracat operasyon fişlerinin yeni dönem veya firmaya devredilerek muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.

2- Mali Dönem Bağımsız Devir İşlemi

Yalnızca muhasebe modülünde devir işlemi yapılacaktır. Firma ve Yeni Firma alanlarına aynı firma seçilir ve Devir işlemi başlatılır.

Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi: Kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak
kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.
Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi: Açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.
✓ Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.
✓ Program tarafında kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan
Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.
✓ Muhasebe modülünde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap Özeti raporlarına
Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.
✓ Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda karşılaştırmalı
raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma Yılı ve Çalışma Ayı filtresi eklenmiştir.

Diğer parametreler Devir Parametreleri başlığı altında açıklanmıştır.